——2015年6月29日在安阳市十三届人民代表大会

    常务委员会第十一次会议上

    市财政局局长  王俊岭

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员：   

    市十三届人大二次会议审查批准了《关于安阳市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》。现在，2014年市本级决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排，受市人民政府委托，现向市人大常委会提出2014年市本级决算报告和市本级决算草案，请予审议。

     一、2014年决算情况

     2014年，面对复杂多变的经济形势和繁重的改革发展任务，全市上下牢牢把握“转中求进、改革创新”的总基调，紧紧围绕保增长、调结构、促改革、惠民生、防风险这一主线，认真落实上级的决策部署和市十三届人大一次会议有关决议，同心协力，迎难而上，奋发进取，扎实工作，经济社会保持了平稳发展态势，财政预算执行情况总体良好。

     市十三届人大一次会议批准的2014年市本级公共财政收入预算为37亿元（其中市直30.5亿元、示范区7152万元、高新区5.8亿元），实际完成36.7亿元（其中市直29亿元、示范区2亿元、高新区5.7亿元）。批准的公共财政支出预算为49.5亿元（其中市直43.6亿元、示范区1.6亿元、高新区4.3亿元），执行中，由于上级增加补助、下达县（市、区）补助、使用财政部代理发行政府债券安排支出等因素，实际支出完成64.6亿元（其中市直56.2亿元、示范区4亿元、高新区4.4亿元）。

     市十三届人大一次会议批准的2014年市本级政府性基金收入预算为20.6亿元（其中市直13亿元、示范区2.7亿元、高新区4.9亿元），实际完成24.6亿元（其中市直15.5亿元、示范区4.7亿元、高新区4.4亿元）。批准的政府性基金支出预算为22.1亿元（其中市直14.2亿元、示范区2.8亿元、高新区5.1亿元），实际支出21.6亿元（其中市直13亿元、示范区4.5亿元、高新区4.1亿元）。

     市十三届人大一次会议批准的2014年市本级国有资本经营收入预算为1461万元（其中市直1440万元、高新区21万元），实际完成1608万元（均为市直收入）。批准的国有资本经营支出预算为1516万元（其中市直1487万元、高新区29万元），实际支出1273万元（均为市直支出）。

     （一）市直公共财政预算收支决算情况

     2014年市直公共财政预算收入实际完成29亿元，加上转移性收入35.1亿元，收入合计64.1亿元。公共财政预算支出完成56.2亿元，加上转移性支出3.9亿元，全年支出合计60.1亿元。收支相抵后，年终结余4亿元，其中项目结转3.4亿元，净结余5765万元。

     1、公共财政预算收入决算情况 

     市十三届人大一次会议批准的2014年市直公共财政收入预算为30.5亿元，经市十三届人大常委会第七次会议批准调整为29亿元，调减1.5亿元，实际完成29亿元，为调整预算数的100%，增长4.6%。其中：

    （1）增值税3.4亿元，为调整预算数的102.7%。 

    （2）营业税3.7亿元，为调整预算数的105.3%。 

    （3）企业所得税4721万元，为调整预算数的89.1%。 

    （4）个人所得税5401万元，为调整预算数的108%。 

    （5）城市维护建设税3.8亿元，为调整预算数的95.7%。 

    （6）房产税6206万元，为调整预算数的101.7%。   

    （7）印花税2601万元，为调整预算数的93.6%。  

    （8）城镇土地使用税1.3亿元，为调整预算数的92.4%。  

    （9）土地增值税2791万元，为调整预算数的100%。   

    （10）车船税3302万元，为调整预算数的106.5%。   

    （11）契税1.7亿元，为调整预算数的110.3%。   

    （12）专项收入2.1亿元，为调整预算数的90.1%。   

    （13）行政事业性收费7亿元，为调整预算数的115.6%。   

    （14）罚没收入1.4亿元，为调整预算数的97.4%。   

    （15）国有资源（资产）有偿使用收入1.7亿元，为调整预算数的115.4%。   

    （16）其他收入3424万元，为调整预算数的24.5%。  

     2、公共财政预算支出决算情况  

     2014年市直公共财政预算当年支出完成56.2亿元，为调整预算数的94.3%，其中：   

    （1）一般公共服务支出3.9亿元，为调整预算数的99.1%。   

    （2）公共安全支出5.5亿元，为调整预算数的99.4%。   

    （3）教育支出12.1亿元，为调整预算数的98.2%。   

    （4）科学技术支出1.5亿元，为调整预算数的92.7%。   

    （5）文化体育与传媒支出1.6亿元，为调整预算数的98.8%。   

    （6）社会保障和就业支出4.1亿元，为调整预算数的92.7%。   

    （7）医疗卫生支出2.9亿元，为调整预算数的100%。   

    （8）节能环保支出1.6亿元，为调整预算数的83.8%。   

    （9）城乡社区事务支出4.5亿元，为调整预算数的100%。   

    （10）农林水事务支出3.2亿元，为调整预算数的94.1%。   

    （11）交通运输支出8.3亿元，为调整预算数的99.6%。   

    （12）国土资源气象等事务支出1.3亿元，为调整预算数的100%。

    （13）住房保障支出4.4亿元，为调整预算数的100%。  

     总体上看，市直各项重点支出得到较好保障。其中农林水事务支出与去年持平，教育、科学技术的投入分别增长1.8%、0.1%，均高于财政经常性收入增幅（-7.4%），达到法定增长要求。汇总以上各项支出，2014年市财政用于教育、科技、农林水、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、交通运输、节能环保、文化等重点和民生方面的支出合计40亿元，增长5.2%，高于公共财政预算支出增幅1.4个百分点。    

    （二）市直基金预算收支决算情况   

    2014年市直基金预算当年收入完成15.4亿元，为调整预算数的118.9%，加上上级补助收入3794万元、下级上解收入363万元、调入资金6611万元、历年结余收入4.1亿元，全年收入合计20.6亿元。基金预算当年支出完成13亿元，为调整预算数的67.4%。加上补助下级支出1.3亿元，全年支出合计14.3亿元。收支相抵后，年终结余6.3亿元。主要结余项目是国有土地使用权出让收入1.7亿元、国有土地收益基金5904万元、农业土地开发资金5572万元、地方教育附加1.4亿元、水利建设基金4894万元、政府住房基金3058万元、彩票公益金3815万元和新型墙体材料专项基金4308万元。   

    （三）市直国有资本经营预算收支决算情况   

    2014年市直国有资本经营预算收入完成1608万元，为调整预算数的100%，加上上年结余47万元，收入总计1655万元。市直国有资本经营预算支出完成1273万元，为调整预算数的100%，加上调入公共财政预算382万元，支出总计1655万元，收支平衡。   

    二、2014年预算执行的效果   

    2014年，全市财政部门认真落实积极财政政策，严格执行预算，切实加强和规范财政管理，积极发挥财政职能作用，着力保障和改善民生，努力促进经济社会发展，取得积极成效。   

    （一）多方筹措资金，全力保障各项重点工作开展  

     通过争取上级支持、申报政府债券转贷资金、向金融机构融资、清理结转结余等多种方式筹集资金43.7亿元，有力支持了重点工作开展。注资1亿元，保障安阳强基精密制造产业园股份有限公司及赛普工业研究院（安阳）有限公司顺利投产运营。先后筹措2.1亿元，积极推进国企改革，着力推进我市产业转型升级。统筹整合38亿元，支持保障性安居工程、羑河综合治理、南水北调工程、晋豫鲁铁路安阳段、市民之家、国道341市区改线等重点工程建设稳步推进。筹集1.3亿元，支持落实安姚公路和安邯快速通道北关区段BT回购协议。   

    （二）有效发挥财政职能，促进经济结构调整   

    出台促进经济稳定增长的若干措施，加大对经济的调控力度。筹集1.5亿元，实施促进产业集聚区、专业园区等加快发展的财税激励政策。筹措2331万元，促进商务中心区和特色商业区发展，支持家政服务体系建设。支持成功举办第六届航空运动文化旅游节和国旅集团理事会第十次全会，积极支持产业结构调整。完善《财政资金存款管理办法》，调动金融机构支持我市发展的积极性。开展“助保贷”业务，为217家企业筹集贷款3.9亿元。通过经开集团发放贷款3.4亿元，缓解企业融资难题。出台《小微企业贷款担保风险补偿资金管理办法》，向市担保公司注资2000万元，提高担保公司担保能力。盘活财政存量资金9835万元，简化资金拨付业务流程，加快支出进度，提高财政资金使用效益。   

    （三）加大基础设施投入，促进城乡统筹发展   

    通过贷款贴息、政府投资引导等方式，筹措2.4亿元，推进城市路网建设、城镇污水管网以及居民小区节能设施改造等项目顺利实施。整合1亿元，支持新建污水处理项目，保障现有污水、污泥处理厂正常运行。筹集1.1亿元，实施一事一议财政奖补项目553 个，启动美丽乡村试点项目5个，加快社会主义新农村建设步伐。投入2100万元，支持农村环境连片整治示范项目建设，对全市71个村庄的环境进行综合治理。筹措1.3亿元，新改建农村公路306公里、农村公路桥梁19座，养护农村公路4850公里，进一步改善农村居民出行条件。投入1.7亿元，新解决38万人饮水安全问题。   

    （四）积极支持农业发展，构建现代农业产业体系   

    兑现粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴4.7亿元，有效调动农民种粮积极性。筹措2.9亿元，进一步推进高标准粮田建设。投入2.5亿元，用于中小河流治理、病险水库除险加固等农业基础设施建设。注资5000万元，入股中原农业保险股份有限公司。筹措保费补贴2747万元，承保小麦166万亩、玉米122万亩。筹措807万元，加强我市畜牧疫病防治体系建设。整合1771万元，支持构建新型农业社会化服务体系。筹措1400万元，推进实施10个产业化经营财政补助项目，构建现代农业产业体系。   

    （五）大力保障民生支出，促进社会事业加快发展  

     2014年，全市财政用在与人民群众生活密切相关的“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生方面的支出合计146.9亿元，占支出的76.5%，比上年提高2个百分点。   

    支持教育发展。筹措6.9亿元，确保义务教育学校公用经费和高校生均拨款政策落实到位。整合2.3亿元，加强教育基础设施建设，建立健全农村中小学校舍安全长效保障机制。投入9726万元，支持实施义务教育阶段免费教科书政策，改善农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活条件，解决职教、幼教退休教师待遇问题。筹措3.3亿元，支持启动实施职教攻坚二期工程，加快构建现代职业教育体系。   

    支持社会保障与就业。筹集1.3亿元，支持实施积极的就业政策。筹措5.6亿元，保障城乡低保对象、五保户、优抚对象、孤儿等应享受的政策落到实处。通过加强保险费征缴、争取上级支持等方式，确保企业退休人员养老金按时足额发放。投入3751万元，确保人民群众温暖过冬。  

    支持医疗卫生事业发展。投入3036万元，加强基层医疗卫生服务体系建设。筹措13.8亿元，支持我市新农合、城镇居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准提高，全市400余万群众直接受益。  

    支持文化事业发展。筹措1850万元，加强文化基础设施建设。投入4739万元，继续推进公益性文化设施免费开放，健全基层公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活。   

    支持公共交通发展。投入8420万元，新增公交车164辆，对市公交公司进行亏损补贴，支持我市公交示范城市创建工作。对城市公交、出租车等行业发放成品油价格补贴4850万元。   

    支持生态文明建设。筹措4946万元，营造林20.8万亩，实现林业生态市建设提升工程良好开局。筹措9361万元，支持移民安置区和贫困地区人居环境改善，对山丘区近万亩水土流失区实施治理。筹措870万元，鼓励黄标车提前淘汰，支持购置环保型烧烤炉具，改善城市大气环境质量。   

    （六）深化财税体制改革，提高财政管理效能。   

    积极推进财税改革。完成当年28项改革任务，研究起草《政府向社会力量购买服务实施办法（暂行）》、《政府向社会力量购买服务流程（暂行）》，推进亮化照明项目和园林系统购买服务试点，支持由“花钱养人”向“花钱办事”转变。“营改增”试点改革扩大到铁路、邮政、电信等行业，全市2914户企业纳入试点范围。首次公开“三公”经费，预算公开内容细化到项级科目，不断提高预决算的透明度。完成市本级政府综合财务报告试编工作。公务卡改革不断深化，基本实现市县乡三级预算单位公务卡刷卡消费全覆盖。  

    切实加强制度建设。研究制定《安阳市市级重大资金审批办法》、《安阳市市本级预算管理办法》、《安阳市市本级财政专项资金管理办法》、《安阳市市直机关会议费管理办法》等41项制度，规范预算执行管理，提高财政资金使用效益。   

    完善预算编制管理。首次编制社保基金预算，政府全口径预算体系初步建立。开展2014年预算评估论证工作，督促部门树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。  

    加强财政收支管理。实行财税联席会议制度和财税形势研判例会制度，建立齐抓共管、信息共享机制。加强税收数据与其他经济数据的比对分析，查找征管的薄弱环节，促进信息管税。严格贯彻落实《河南省政府非税收入管理条例》，加强非税收入征管。进一步压缩“三公”经费，优化支出结构。2014年，市直“三公”经费比上年下降15.5%。  

    加强政府性债务管理。对债务进行清理甄别，锁定政府债务。建立债务风险预警机制，防范债务风险。研究制定《政府融资平台公司管理办法》，初步建立融资平台指标考核体系。理清安阳银行与政府间的债权债务关系，争取我市相应权益。  

    深化财政监督检查。组织开展严肃财经纪律及“三公”经费和“小金库”专项检查治理、会计基础工作检查、民生资金检查、非税收入联合专项稽查，配合开展涉企专项资金检查、土地专项审计，促进财政资金安全规范高效使用。  

    加强财政两基建设。加大对乡镇财政干部和农村会计人员的培训力度，着力提高基层财会人员业务素质。对现有财政专户进行分类整合、清理规范，进一步加强财政专户管理。规范政府采购行为，节约资金1.8亿元，节约率6.7 %。认真履行投资评审职责，审减投资10.1亿元，审减率11.6%。加强国库集中支付管理，拒付纠错32笔、24.6万元。  

    在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：收入质量有待提高，支出结构尚需优化，财政收支矛盾仍比较突出；预算编制还不够细化，预算支出执行进度还不够均衡；财政管理仍存在薄弱环节，资金使用效益有待提高；政府债务到了还款高峰期，债务风险不容忽视等。这些问题将在今后工作中通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。  

     三、下一步工作打算   

    （一）积极助力经济发展,加强财源建设   

    进一步完善提升科学发展载体，搭好财源建设平台。认真落实相关政策，支持产业集聚区、专业园区建设，促进产业集群发展，以产业链整合提升为重点，强力推进延链、补链、强链，努力形成龙头企业和配套企业相互依存、互动发展的完整产业链，形成集群效应。鼓励服务业“两区”创新投融资模式，加快基础设施和公共服务平台建设，增强其吸附能力、支撑能力和辐射带动能力。通过实体经济的加快发展，培育经济增长的不竭动力。   

    （二）加快产业结构调整，提升经济发展活力   

    整合涉企财政资金，改革现有对企业的支持方式，推进资金转基金，引导社会资金支持新能源、新材料、电子信息等新兴产业发展，推动冶金、化工、纺织等传统产业转型升级，全面实施“工业转型升级400”，支持打造区域先进制造业中心。足额保证招商引资工作经费，支持以招商促转型、调结构。研究制定相关政策，支持现代物流、信息服务、金融等高成长服务业发展，促进商贸流通、房地产等传统服务业改造提升，不断增强服务业对经济发展的支撑作用。   

    支持实施创新驱动战略，设立科技创新基金，通过风险补偿、后补助、创投引导等方式，发挥财政资金杠杆作用。运用市场机制引导和支持技术创新活动，促进科技成果转移转化和资本化、产业化。扩大“营改增”试点范围，为第三产业加快发展减轻税收负担。继续落实“存贷挂钩”、企业应急周转资金、小额担保贷款贴息等制度，努力缓解企业融资难问题，全面激发企业发展活力。   

    （三）调整优化支出结构，确保民生和重点支出需求    

    认真落实厉行节约、反对浪费的相关规定，继续压缩“三公”经费、会议费、差旅费等支出，集中更多财力用于保民生、保重点。优先保障上级民生资金配套，确保新农合、城乡居民养老保险、基本公共卫生等提标政策落到实处。落实就业优先战略，进一步完善政府促进就业创业的财税政策，鼓励创业带动就业。探索建立教育经费可携带支持机制，保障流动儿童在流入地平等接受义务教育。支持改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。继续提高企业退休人员基本养老金水平，多措并举保障机关事业单位养老保险改革以及津补贴调整。继续增加城乡低保、五保供养等困难群众基本生活补助资金。创新机制推进保障性安居工程建设，引导社会资本参与保障性住房的建设和运营管理。   

    （四）推进财税体制改革，逐步建立现代财政制度   

    进一步完善政府购买服务政策体系，逐步扩大政府购买服务范围。推广PPP模式，探索投融资平台与政府合作融资建设新途径。深入推进预决算公开，进一步扩大范围，细化内容，提高政策信息的透明度。加大政府性基金等预算与一般公共预算的统筹力度，提高财政资金使用效益。继续扩大公务卡制度改革成果，推动我市县乡公务卡制度改革再上新台阶。深入推进机关事业单位养老保险改革、公务用车改革。研究探索中期财政规划管理。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。密切关注税收制度改革、事权与支出责任划分改革，争取改革红利。   

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员,做好财政预算管理工作，对促进我市经济社会发展意义重大。下一步，我们将按照十八大关于财政体制改革的有关要求，深入调研，进一步完善体制机制，开拓创新，奋勇拼搏，确保完成今年各项工作任务。(责任编辑：安阳市财政局)